东鹏20亿、蒙娜丽莎3.03亿陶企开启闲置资金理财

这两年，良好的现金流成为企业经营的首要关键点，因此我们看到了企业一系列控制风险的操作，比如许多陶企都主动收缩了工程业务，减少了应收账款。

在以“活下去”为主题的当下，如果还能有“闲钱”来进行理财，那一定是令人羡慕的企业。

近日，科达制造、东鹏控股、箭牌家居、蒙娜丽莎、帝欧家居等上市公司纷纷发布公告，指出其将把多则几十亿、少则几亿的闲置资金用于购买理财产品。

东鹏控股

18亿元闲置自有资金

以及1.9亿元闲置募集资金理财

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响正常经营的前提下，12月24日，东鹏控股发布“关于使用部分自有资金进行现金管理的公告”以及“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”，指出其将以共计不超过19.9亿元的闲置资金够买理财产品。

其中包括闲置自有资金不超过18亿元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等。投资期限自12月23日董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

此外还包括不超过1.9亿元的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，到期后及时归还至募集资金专户。

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此前，东鹏控股首发时共募集16.23亿元总额，扣除发行费用1.43亿元之后的募集净额为14.80亿元，截至2022年11月30日已累计使用13.05亿元，尚未使用的余额为1.91亿元。

上述累计使用的13.05亿元募集资金投资了以下6个项目：年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目。

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科达制造

20亿元

闲置自有资金用于理财

12月8日，科达制造发布“关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告”，指出其将以不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自12月7日董事会审议通过之日起一年。在上述期限及额度内，资金可循环滚动使用。

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对于上述不超过20亿元的闲置自有资金，科达制造表示其将用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。

箭牌家居

用6.5亿元

闲置募集资金理财

12月6日，箭牌家居“关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告”显示，其将使用不超过6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以协定存款方式存放，期限自11月11日董事会审议通过之日起一年内有效。

箭牌家居指出，除本次将暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放之外，前12个月内其不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。此外，截止上述公告披露当天，其公司及子公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为6.27亿元（含本次），未超过董事会授权额度。

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蒙娜丽莎

以3.03亿元

闲置募集资金用于理财

10月26日，蒙娜丽莎“关于以协定存款方式存放募集资金的公告”指出，截至2022年9月30日，其公开发行的可转换债券募集资金已累计使用8.59亿元，募集资金余额为3.03亿元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(图片来源：陶瓷信息-公众号，侵删)

此前，蒙娜丽莎公开发行可转换债券共募集资金11.69亿元，扣除不含税发行费用0.13亿元后，实际募集资金净额为11.56亿元，其中5.31亿元用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、2.98亿元用于数字化管理系统及智能仓库建设项目、3.27亿元用于补充流动资金。

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而上述用于理财的3.03亿元的闲置募集资金，计划投资的项目包括蒙娜丽莎集团股份有限公司将用于投资数字化管理系统及智能仓库建设项目的资金2.85亿元，以及高安市蒙娜丽莎新材料有限公司用于投资机器设备及环保设施更新投入技改项目的资金0.18亿元。

帝欧家居

用1.75亿元

闲置募集资金理财

11月22日，帝欧家居发布“关于以协定存款方式存放募集资金的公告”，指出截至2022年9月30日，其公开发行可转换债券募集资金已累计使用9.32亿元，募集资金余额为5.75亿元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

针对上述5.75亿元的募集资金余额，其中4亿元用于暂时补充流动资金，其余1.75亿元以协定存款的方式存放在募集资金专用账户。

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此前，帝欧家居公开发行的可转换债券共募集资金15亿元，扣除不含税发行费用0.18亿元之后，募集资金净额为14.82亿元，其中7.11亿元用于欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目、3.56亿元用于两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目、4.15亿元用于补充流动资金。

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(文章来源：陶瓷信息-公众号，侵删)